9月投資信託運用報告

October 09 [Tue], 2007, 16:59
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9月 所有投資信託運用結果報告♪


 8月のアメリカサブプライムローンの影響で大幅に下落した所有投信ですが、9月は大幅にアップをしました。怖いくらいの上昇ですのでちょっと不気味ですけど…

 現在、オープン型の投信は3個の所有となりました。『グローバルウォーターファンド』については、売却をしました。


【10月4日現在 所有投信損益額】

『HSBC世界資源エネルギー』

<評価額>641,300円
<評価損益>+125,550円


『JPM・VISTA5・ファンド』

<評価額>706,833円
<評価損益>+87,933


『UBS中国株式ファンド』

<評価額>593,600円
<評価損益>+181,000円


全投信評価額 1,941,733円

全投信投資額 1,547,250円

全投信損益額 +394,483円  


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平成19年7月投信運用状況

August 02 [Thu], 2007, 15:33
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平成19年7月投信運用状況


 8月に入りました。梅雨が長かったせいもあって、なんとなく夏という感じがしませんね。

 さてさて、私の所有する投信の運用状況ですが、最後の最後で波乱が起きました。ま〜予想できた下落といえばそれまでですけど…。

 7月は、絶好調で損益が過去最高の+29万4137円(7月24日)を記録しましたが、一週間後には、7月における最低損益+9万9608円(7月30日)となってしまいました。




 自分でも感心するぐらい下落し、改めてリスクの高い投信を所有していることを実感させられました。なにせ1週間で20万近い下落ですからね。

 アメリカのサブプライムローンに関する懸念は前々からいわれていることですし、私的には、私の所有している投信は将来に向かって伸びるだけだと考えていますので、全然心配してません。今月から加わった日興amの『グローバルウォーターファンド』が早く軌道に乗ってくれるとよいですけどね。


『所有投信一覧(平成19年8月2日現在)』

「HSBC世界資源エネルギー」
<評価額>598,550円
<評価損益>+82,800円
私の柱のファンドです。アメリカ市場の下落の影響を受けましたが、これからの回復に期待します。


「JPM・VISTA5ファンド」
<評価額>659,801円
<評価損益>+40,901
下落幅が非常に大きいです。世界市場の下落傾向のときは、リスクが高い市場からの資金引き上げで下落は仕方がないかなと思います。まだまだ期待してます。


「UBS中国株式ファンド」
<評価額>486,640円
<評価損益>+74,040円
なんだかんだいっても中国はさすがです。今回のアメリカ市場の下落の影響をあまり受けなかったのが素晴らしく思えました。


「グローバルウォーターファンド」
<評価額>476,149 円
<評価損益>−39,601円
今月から参戦の新ファンド。このファンドは徐々に上がっていけばいいかなと思います。将来を見据えたファンド。まずは基準価格1万超えはクリアしてもらいたいとこ。


「ベトナム株ノーロードファンド」
<評価額>1,200,000円
<評価損益?>不明
相変わらず順調かどうかはっきりしないファンド。ちょっと心配ですが、レポートを読んでいる限りだとマイナス運用ではないのでその辺は安心してます。


「UWマカオ5ファンド」
<評価額>500,000円
<評価損益>手数料−15,750
高級レジデンスを取得したとのことです。運用は把握できませんが、オリンピックもあることですし、マカオの観光は期待大です。


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平成19年5月投信運用状況

June 02 [Sat], 2007, 19:37
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脱公務員ファンド5月の運用状況♪


 時がたつのは早いですね。もう6月に入りました。今年の5月は雨があまり降らなかったですね。異常気象のまえぶれでしょうか。そうそう、異常気象の予測、バイオ燃料の需要、中国の食文化の向上等から、農薬関係の企業の株価が上昇しているみたいですね。まさに株価は、現在を映し出す鏡のようです。

 さてさて、本題の初心家投資家がファンドマネージャーをする自称『脱公務員ファンド』ですが、4月から初めて2ヶ月が経過しました。まだ処女航海ですが、運用実績はまずまずといったところでしょうか。ただ、現在、世界的に経済情勢は上昇傾向にあるので、楽観視はできませんね。
 5月の運用実績をグラフにするとこんな感じです。



 5月に入り、損益がマイナスになることがなくなりました。どうしてもネックが、買い付け手数料ですよね。投資が難しい国ですので、手数料が高いのは仕方がないでしょうが、購入する度にマイナスになります。1年、2年経過し、分配金も再投資していくことによって安定してくるかと思います。1年後のグラフがどのようになっているか非常に楽しみです。


『脱公務員ファンド』現在の内訳 
平成19年6月1日現在

『HSBC世界資源エネルギー』
<評価額>572,700円 <評価損益>+56,950

 現在、私の中で一番の柱です。この投信は設定時からの投資です。目をつけて購入したときは、あまり評判がよくなく、私のブログのコメントでも辞めた方がいいという方もけっこういました。
 設定当時総資産50億円をみたなかった投信が、今では200億円に突入する勢いです。ここ最近の評価のあらわれではないでしょうか。


『JPM・VISTA5・ファンド』
<評価額>638,129円 <評価損益>+19,229

 こちらもなかなかの運用成績です。ただ、上げ下げが激しいのが不安ですが。トルコ暴落があり、リスク面の存在を身をもって知ることができました。南アフリカの比率もそこそこ高いですし、期待のファンドであるのは間違いないです。


『UBS中国株式ファンド』
<評価額>418,120円 <評価損益>+5,520円

 キーポイントはこの投信でしょうか。期待は大きいですが、反面、暴落の危機もあります。今後どのような展開になるのか先はわかりません。日本のようにはじけてしまうのか、それとも順調に推移していくのか。ただいえることは、日本とは人口も違いますし、国土も広いですしね。


『ベトナム株ノーロードファンド』
<評価額>1,200,000円

 一番の投資先です。解約できないですし、ほんとは50万くらいの投資でよかったかもですが、後悔してもしょうがないですね。運用レポートだとなかなかの投資をしています。現在で総資産の35%ぐらいの購入が終わってるようです。


『マカオファンド5』
<評価額>500,000円

 勢いにのるマカオ。建設ラッシュが続いているようで、こちらの上昇は間違いないかと思います。このファンドは最後、蓋を開けるまでわからないですね。玉手箱ファンド。


『マネックス資産設計ファンド』
<評価額>30,880円 <評価損益>+878

 エマージング諸国の投信と違い、ドルコストで積立ていく予定。ただ、今後の状況次第では解約も考えています。


 このような感じですが、やはりアジアに大きく投資しているのが問題です。中国の暴落に大きく影響されると思いますし…。ブラジルが組み入れてないので南米あたりか株集中を避けるためにも世界リートに投資を広げていかなければいけないと思っています。ただ、矛盾してますが『HSBCアジアプラス』もいいかなと考えてます><



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プロフィール
  • プロフィール画像
  • アイコン画像 ニックネーム:   脱地方公務員
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職業:某地方公務員
年齢:20代後半
性別:男性
婚歴:独身、未婚
投資歴:かなり初心者
運用開始日:平成19年4月5日
投資スタイル:長期投資スタンス
投資先:オンリー世界エマージング国
資産:少(総資産表参照)
夢:マイホームの設計
趣味:畑違いの建築学
音楽:Soul、Jazz、R&B…
体型:ビリーズブートキャンプ最終P

【注意】
タージ・マハールの写真使っていますが、外交官ではありません&インド投信も持っていません>< あくまでも、ただの田舎の地方公務員デス。

マダ地方公務員 総資産表 (H19.12.27現在プラス

【投資評価額合計】
4,622,190円
【評価損益合計】
+489,085円
 (過去利益確定額含む)
+108,371円
【運用期間】
8ヶ月
(H19年4月5日設定)
<ヒトコト>
仕切り直しで、おもしろそうな投信を集めました。おかげでリスクは高くなりましたけど…ポートフォリオ?分散投資?新興国は資産の10%以下?デモそんなの関係ネエ〜デモそんなの関係ネエ(笑)

↓細かい詳細はコチラ↓

★投資信託内訳表★ 〜パドック〜
エントリ-1
◎本命
『HSBC世界資源エネルギー』
(イートレード3.15%所属)
<評価額>505,160円
<評価損益>+92,560円
<利益確定済>+21,887
<ヒトコト>
エコは人類永遠のテーマです。必ずクルでしょう。ようやく期待できる組入れ銘柄になってキマシタ。現在、爆上げシテマス。
---------------------
エントリ-2
▲単穴
『JPM・VISTA5・ファンド』
(大手大和3.15%所属)
<評価額>508,510円
<評価損益>+66,665
<利益確定済>+40,803
<ヒトコト>
マダマダこれからって感じデス。期待のベトナムの比率が低いですけど、南とトルコが頑張ってくれると思いマス。
---------------------
エントリ-3
○対抗
『UBS中国株式ファンド』
(大手大和3.15%所属)
<評価額>573,880円
<評価損益>+161,280円
<ヒトコト>
実は中国株は初めてなんです。将来の大国にソコソコ投資。上海バブルなんて〜ケチラスゾ
---------------------
エントリ-4
△連穴
『シュローダーMENAファンド』
(大手大和3.15%所属)
<評価額>437,560円
<評価損益>+24,560円
<ヒトコト>
ついに購入。中東からの刺客ミーナファンド。米市場と逆相関がアリソウなので、期待デス。ドバイ〜行ってミタイ。
---------------------
エントリ-5
×穴
『ベトナム株ノーロードファンド』
(グローバルリンクノーロード所属)
<評価額>1,297,080円
<評価損益推定>+97,080円
<11/2時点運用>+8.09%
<ヒトコト>
大化けに期待中デス!
超大物期待のOTC銘柄大量GET→来年上場デ爆発必死予定デス。戸松さん、ファイト。
---------------------
エントリ-6
…無印
UWマカオ5『マカオドリーム』
(UWマカオ3.15%所属)
<評価額>500,000円
<評価損益>手数料−15,750
<ヒトコト>
さぁ〜マカオいざ出陣。ラスベガスを抜いた力に惚れこみ投資しまシタ。不動産中心ですので、じっくり行きマス。

★個人年金保険★ 〜推定資産表〜
『年金共済(定額年金)』
(市町村職員連合)
<評価額?>(10月)800,000円
<ヒトコト>
個人年金、全然増えてないけど大丈夫?コツコツ月1万、ボーナス3万支払ってマス。。

☆マダ地方公務員☆ 〜加入保険表〜
『EVER(入院1万円コース)』
(アフラック終身保険所属)
<ヒトコト>
若い時から加入してるので、掛け捨てですが月3000円程度デス。保険料、一生上がらないのがウレシイです。
---------------------
『21世紀がん保険』
(アフラック終身ガン保険所属)
<ヒトコト>
最近、加入。ガン死亡率第1位のため、今のうちに加入。月2200円程度デス。高度治療費も給付されて一生この値段はさすがガン保険bPダック。


☆友人のショップ紹介☆
『モデル×スタイリストセレクトショップ』
ファッションアイテムが多数紹介されている通販専門店。


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