アセットアロケーション 16年01月

January 03 [Sun], 2016, 20:42
2009年頃から始めた投資ですが、結構タイミングの良い時期(リーマン、大震災を乗り越えた)に始めたおかげもあり、損益は十分過ぎるくらいプラスリターンとなっています。評価額も一千万を超えてきたため、ここで少しリスク減らしていこうと思い、久しぶりに資産配分を見直していくことに決めました。

その前に、現在のアセットアロケーションを把握しておきます。
2015年末時点のアセットアロケーションはこのようになっていました。


よく見ると、だいぶ前に買い続けていた先進国リートの割合が多すぎることに気づきました。
そして、日本債券の割合が低すぎてリスクが高すぎるような感じがします。
リート、中小型株式が入っているため、正確なリスクが割り出せないですが、大体のリスクを参考にしてみます。




リートと中小型株をそれぞれ先進株、新興株、日本株に割り振って大体で計算するとこんな感じになりました。
ここから、リートを取り除いて以下のような配分に少しずつ変更していこうと思います。



このリスク配分を参考にしてみると、こんな感じになります。



あまりリスクが変わっていませんが、日本債券が増えたことによって多少安心感があるかなぁ〜っと思っています。これまでは、ちょっと日本債券が少なすぎた気がしています。
完全にリートを無くすのはNISAの期間が終わるまでやらないつもりなので、やれる分だけ少しずつリートを売却して日本債券クラスを増やしていこうと思います。

さて、2016年から購入していくファンドはこのようにするつもりです。

<先進株>
 ・たわらノーロード 先進国株式

<新興株>
 ・野村インデックスファンド・新興国株式

<日本株>
 ・ニッセイTOPIXインデックスファンド
 ・1348:MAXIS トピックス上場投信

<中小株>
 ・EXE-i グローバル中小型株式ファンド

<日本債>
 ・たわらノーロード 国内債券

15年末 損益

December 26 [Sat], 2015, 12:12
だいぶご無沙汰でしたが、地道に積立投資を行っております。
ブログの存在は忘れてはいないものの、投資のために使う時間を少し減らしたく
ここまでズルズルと放置しっぱなしになってしまっていました。

久しぶりに、年末なので現在の投資内容を記録しておきたいと思います。
ここ最近、超低コストなインデックスファンドが出始めて、今後の積立は早速乗り換える方針で
毎月以下のファンドを積み立てていきます。

 ・たわらN先進国株式
 ・EXE-iグローバル中小型株式
 ・たわらN国内債券

(※債券クラスは別管理しているため、後の保有銘柄としては出てこないです。
(※毎月積み立てるのが面倒なので、半年積み立ててから10年変動国債にスイッチしています。


それでは、15年末現在の損益です。

----------------------------------------------------------------------
銘柄コード:銘柄名:保有口数:損益率(%)
----------------------------------------------------------------------
<<特定口座>>
結い2101:169,035:+32.5%
eMAXIS 新興国株式インデックス:1,118,688:+23.4%
ニッセイ日経225インデックス:188,634:+30.6%
ニッセイJリートインデックス:188,988:+27.8%
たわらN先進国株式:149,867:+1.4%
外国株式インデックスe:391,516:+26.9%
EXE-iグローバル中小型株式:948,115:+36.7%
1306:TOPIX連動型上場投資信託:500:+65.6%
1555:上場インデックスファンド豪州リート:730:+41.5%
1680:上場インデックスファンド海外先進国株式:900:+92.8%

<<NISA口座>>
eMAXIS 新興国株式インデックス:194,943:-1%
ニッセイ日経225インデックス:290,332:+13.2%
ニッセイ外国株式インデックス:562,206:+10.6%
ニッセイグローバルインデックス:133,091:+30.2%
ニッセイJリートインデックス:31,249:+18.5%
たわら先進国株式:48,928:+1.4%
EXE-iグローバル中小型株式:164,508:+12.4%
1348:MAXIS トピックス上場投信:90:-4.4%

----------------------------------------------------------------------
<評価額 >\10,484,059
<評価損益>\+3,505,612
<評価損率>+45.4%

14年2月 売買

March 01 [Sat], 2014, 18:10
2014年2月の売買報告。


(1)ニッセイ Jリートインデックスファンド
【NISA積立】
14/02/03
口数:890
単価:11,240
金額:1,000


(2)ニッセイ 外国株式インデックスファンド
【NISA積立】
14/02/04
口数:9,399
単価:9,576
金額:9,000


(3)eMAXIS 新興国株式インデックス
【NISA積立】
14/02/12
口数:5,108
単価:11,746
金額:6,000


(4)ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
【NISA積立】
14/02/12
口数:3,379
単価:10,358
金額:3,500


(5)ニッセイ 日経225インデックスファンド
【NISA積立】
14/02/17
口数:4,008
単価:14,971
金額:6,000


(6)EXE-i グローバル中小型株式ファンド
【NISA積立】
14/02/25
口数:3,900
単価:11,538
金額:4,500


リアルが忙しくて、更新頻度が下がってしまっていますが
定期的な積み立ては継続中です。
月1での報告は出来る限りする予定です。

14年01月 損益

February 03 [Mon], 2014, 20:57
2014年01月末現在の損益報告。

----------------------------------------------------------------------
資産:銘柄コード:銘柄名:保有口数:損益率(%)
----------------------------------------------------------------------
1)::結い2101:169,035:+14.4%
1)::eMAXIS 新興国株式インデックス:1,101,592:+19.6%
1)::ニッセイ日経225インデックス:287,966:+1.7%
1)::ニッセイグローバルインデックス:2,940:-0.8%
1)::ニッセイJリートインデックスファンド:185,338:+4.6%
1)::EXE-iグローバル中小型株式ファンド:929,883:+16.4%
1)::外国株式インデックスe:390,702:+1%
1):1306:TOPIX連動型上場投資信託:500:+27.3%
1):1555:上場インデックスファンド豪州リート:710:+10.4%
1):1680:上場インデックスファンド海外先進国株式:900:+50.1%

2)::ニッセイ外国債券インデックス:295,873:-1.1%

=======================================
1):資産1:株式::+32.9%
2):資産2:債券::-0.4%


ここには記載していませんが、債券クラスには10年国債も含めているため、
トータルでの損益は一致していません。

NISA口座は損益が表示されないため、ここには記載しないこととしました。

14年1月 売買(2)

February 03 [Mon], 2014, 6:57
2014年1月の売買報告。


(1)ニッセイ 日経225インデックスファンド
【NISA買付】
14/01/27
口数:98,686
単価:15,605
金額:154,000


(2)ニッセイ Jリートインデックスファンド
【NISA買付】
14/01/27
口数:20,528
単価:11,253
金額:23,100


(3)eMAXIS 新興国株式インデックス
【NISA買付】
14/01/28
口数:132,656
単価:11,609
金額:154,000


(4)ニッセイ 外国株式インデックスファンド
【NISA買付】
14/01/28
口数:232,722
単価:9,926
金額:231,000


(5)EXE-i グローバル中小型株式ファンド
【NISA買付】
14/01/28
口数:105,000
単価:11,000
金額:115,500


(6)ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
【NISA買付】
14/01/29
口数:91,467
単価:10,102
金額:92,400


NISA口座の買付を実行しました。
今年は100万円上限までの買付を予定していて、今回だけで75%程度使い切りました。
残りは毎月積み立てていく予定です。

14年1月 売買(1)

January 26 [Sun], 2014, 14:31
遅すぎますが、明けましておめでとうございます?;
2014年1月の売買報告。


(1)ニッセイ Jリートインデックスファンド
【積立】
14/01/06
口数:866
単価:11,544
金額:1,000


(2)ニッセイ 外国債券インデックスファンド
【買付】
14/01/08
口数:147,827
単価:10,147
金額:150,000


(3)ニッセイ グローバルリートインデックスファンド
【積立】
14/01/08
口数:2,940
単価:10,205
金額:3,000


(4)ニッセイ 外国債券インデックスファンド
【買付】
14/01/09
口数:148,046
単価:10,132
金額:150,000


先日、ようやくNISA口座開設が完了しました。
そして、今日NISA口座での買付予約を出しておいたので、来週にその結果を報告したいと思います。
ちなみに、NISAはSBI証券で開きました。

13年12月 損益

December 29 [Sun], 2013, 20:24
2013年12月末現在の損益報告。

----------------------------------------------------------------------
資産:銘柄コード:銘柄名:保有口数:損益率(%)
----------------------------------------------------------------------
1)::結い2101:169,035:+13.4%
1)::eMAXIS 新興国株式インデックス:1,101,592:+29.9%
1)::ニッセイ日経225インデックス:287,966:+10.4%
1)::ニッセイJリートインデックスファンド:184,472:+1.9%
1)::EXE-iグローバル中小型株式ファンド:929,883:+19.7%
1)::外国株式インデックスe:390,702:+5.4%
1):1306:TOPIX連動型上場投資信託:500:+37.3%
1):1555:上場インデックスファンド豪州リート:710:+15.7%
1):1680:上場インデックスファンド海外先進国株式:900:+60.3%

=======================================
1):資産1:株式::+39.8%


ちょっと、個人的な生活面が忙しくて投資記録を投稿できていません。
最低限、損益だけは投稿してから今年を締めくくろうと思います。

明日から帰省するので、次は来年ですね。
良いお年を(^o^)/。

13年12月 売買(1)

December 14 [Sat], 2013, 19:27
2013年12月の売買報告。


(1)ニッセイ Jリートインデックスファンド
【積立】
13/12/02
口数:1,336
単価:11,232
金額:1,500


(2)外国株式インデックスe
【積立】
13/12/03
口数:6,286
単価:15,909
金額:10,000


(3)EXE-i グローバル中小型株式ファンド
【積立】
13/12/10
口数:4,948
単価:11,116
金額:5,500


OSを入れなおしたため、色々と自作してあるブログ記事作成支援ツールが使えず投稿できずにいました。ようやく、本日ツールを一部入れたので久しぶりの投稿です。もう年末ですが、中々住民票を取りに行けず年内にNISA開けるか微妙です。。

13年11月 損益

December 03 [Tue], 2013, 7:01
2013年11月末現在の損益報告。

----------------------------------------------------------------------
資産:銘柄コード:銘柄名:保有口数:損益率(%)
----------------------------------------------------------------------
1)::結い2101:169,035:+13%
1)::eMAXIS 新興国株式インデックス:1,096,739:+29.2%
1)::ニッセイ日経225インデックス:283,522:+6.9%
1)::ニッセイJリートインデックスファンド:183,136:+2%
1)::EXE-iグローバル中小型株式ファンド:924,935:+15.7%
1)::外国株式インデックスe:116,972:+5.7%
1):1306:TOPIX連動型上場投資信託:500:+33.7%
1):1555:上場インデックスファンド豪州リート:710:+17.2%
1):1680:上場インデックスファンド海外先進国株式:1,100:+54.3%

2)::Funds-i 新興国債券・為替H型:121,718:-1.3%
2)::外国債券インデックスe:278,291:+17.4%

=======================================
1):資産1:株式::+36.8%
2):資産2:債券::+6%
=======================================

13年11月 売買(4)

November 23 [Sat], 2013, 15:27
2013年11月の売買報告。


(1)eMAXIS 新興国株式インデックス
【積立】
13/11/18
口数:1,638
単価:12,213
金額:2,000


(2)ニッセイ 日経225インデックスファンド
【買付】
13/11/18
口数:23,467
単価:15,767
金額:37,000


(3)ニッセイ Jリートインデックスファンド
【買付】
13/11/18
口数:9,013
単価:11,095
金額:10,000


(4)ニッセイ 日経225インデックスファンド
【買付】
13/11/19
口数:25,433
単価:15,728
金額:40,000


(5)外国株式インデックスe
【買付】
13/11/19
口数:6,482
単価:15,428
金額:10,000


(6)外国株式インデックスe
【買付】
13/11/20
口数:12,312
単価:15,432
金額:19,000


(7)2399:綜合臨床ホールディングス
【売却】
13/11/18
口数:200
単価:588
金額:117,600