FX以外の通貨市場取引って? 

March 11 [Thu], 2010, 11:27
NDF
NDFとは、Non deliverable Forwardの略で、決済リスクやカントリーリスクを抱えた通貨のポジションを持ちながら、その決済リスク自体を回避する取引です。

決済通貨での受け渡しをしない先物のことをいいます。

要するに、最初から一定期間の受け渡り日を前提とした先物価格の取引を行って、最終期限に清算値を決定し、その差額を決済レートで割った取引通貨サイドの金額をやり取りすることなのです。

TWI
TWIとは、Trade Weighted Indicesの略で、通貨取引加重平均指数のことです。

外国の銀行がはじめた通貨バスケットで、銀行が決めた加重比率でG10通貨をバスケットの中に入れて、それをどの通貨で決済するかでUSD/TWIやEUR/TWIのレートを生み出します。

取引の仕組みはNDFであるので、相対の先物取引となります。



TTレート


TTレートはTelegraphic Transfer Rateの略で、銀行が顧客に対して提示する為替レートのひとつで、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)があります。

TTSは外貨預金の作成時、海外仕向送金、トラベラーズチェック作成時などに、TTBは外貨預金円転時、海外被仕向送金、トラベラーズチェック換金時などに用いられています。
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