初心者投資家？の目指せ→脱地方公務員日記3 　　　〜世界分散投資編　RE-REMIX

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9月　所有投資信託運用結果報告♪


　8月のアメリカサブプライムローンの影響で大幅に下落した所有投信ですが、9月は大幅にアップをしました。怖いくらいの上昇ですのでちょっと不気味ですけど…

　現在、オープン型の投信は3個の所有となりました。『グローバルウォーターファンド』については、売却をしました。


【10月4日現在　所有投信損益額】

『HSBC世界資源エネルギー』

<評価額>641,300円
<評価損益>+125,550円


『JPM・VISTA５・ファンド』

<評価額>706,833円
<評価損益>+87,933


『ＵＢＳ中国株式ファンド』

<評価額>593,600円
<評価損益>+181,000円


全投信評価額　１，９４１，７３３円

全投信投資額　１，５４７，２５０円

全投信損益額　＋３９４，４８３円　　



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平成１９年７月投信運用状況


　８月に入りました。梅雨が長かったせいもあって、なんとなく夏という感じがしませんね。

　さてさて、私の所有する投信の運用状況ですが、最後の最後で波乱が起きました。ま〜予想できた下落といえばそれまでですけど…。

　７月は、絶好調で損益が過去最高の＋２９万４１３７円（７月２４日）を記録しましたが、一週間後には、７月における最低損益＋９万９６０８円（７月３０日）となってしまいました。




　自分でも感心するぐらい下落し、改めてリスクの高い投信を所有していることを実感させられました。なにせ１週間で２０万近い下落ですからね。

　アメリカのサブプライムローンに関する懸念は前々からいわれていることですし、私的には、私の所有している投信は将来に向かって伸びるだけだと考えていますので、全然心配してません。今月から加わった日興amの『グローバルウォーターファンド』が早く軌道に乗ってくれるとよいですけどね。


『所有投信一覧（平成１９年８月２日現在）』

「ＨＳＢＣ世界資源エネルギー」
<評価額>598,550円
<評価損益>＋82,800円
私の柱のファンドです。アメリカ市場の下落の影響を受けましたが、これからの回復に期待します。


「ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５ファンド」
<評価額>659,801円
<評価損益>＋40,901
下落幅が非常に大きいです。世界市場の下落傾向のときは、リスクが高い市場からの資金引き上げで下落は仕方がないかなと思います。まだまだ期待してます。


「ＵＢＳ中国株式ファンド」
<評価額>486,640円
<評価損益>＋74,040円
なんだかんだいっても中国はさすがです。今回のアメリカ市場の下落の影響をあまり受けなかったのが素晴らしく思えました。


「グローバルウォーターファンド」
<評価額>476,149 円
<評価損益>−39,601円
今月から参戦の新ファンド。このファンドは徐々に上がっていけばいいかなと思います。将来を見据えたファンド。まずは基準価格１万超えはクリアしてもらいたいとこ。


「ベトナム株ノーロードファンド」
<評価額>1,200,000円
<評価損益?>不明
相変わらず順調かどうかはっきりしないファンド。ちょっと心配ですが、レポートを読んでいる限りだとマイナス運用ではないのでその辺は安心してます。


「ＵＷマカオ５ファンド」
<評価額>５００，０００円
<評価損益>手数料−15,750
高級レジデンスを取得したとのことです。運用は把握できませんが、オリンピックもあることですし、マカオの観光は期待大です。



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脱公務員ファンド5月の運用状況♪


　時がたつのは早いですね。もう6月に入りました。今年の5月は雨があまり降らなかったですね。異常気象のまえぶれでしょうか。そうそう、異常気象の予測、バイオ燃料の需要、中国の食文化の向上等から、農薬関係の企業の株価が上昇しているみたいですね。まさに株価は、現在を映し出す鏡のようです。

　さてさて、本題の初心家投資家がファンドマネージャーをする自称『脱公務員ファンド』ですが、4月から初めて2ヶ月が経過しました。まだ処女航海ですが、運用実績はまずまずといったところでしょうか。ただ、現在、世界的に経済情勢は上昇傾向にあるので、楽観視はできませんね。
　5月の運用実績をグラフにするとこんな感じです。



　5月に入り、損益がマイナスになることがなくなりました。どうしてもネックが、買い付け手数料ですよね。投資が難しい国ですので、手数料が高いのは仕方がないでしょうが、購入する度にマイナスになります。1年、2年経過し、分配金も再投資していくことによって安定してくるかと思います。1年後のグラフがどのようになっているか非常に楽しみです。


『脱公務員ファンド』現在の内訳　
平成19年6月1日現在

『HSBC世界資源エネルギー』
<評価額>572,700円　<評価損益>＋56,950

　現在、私の中で一番の柱です。この投信は設定時からの投資です。目をつけて購入したときは、あまり評判がよくなく、私のブログのコメントでも辞めた方がいいという方もけっこういました。
　設定当時総資産50億円をみたなかった投信が、今では２００億円に突入する勢いです。ここ最近の評価のあらわれではないでしょうか。


『JPM・VISTA５・ファンド』
<評価額>638,129円　<評価損益>＋19,229

　こちらもなかなかの運用成績です。ただ、上げ下げが激しいのが不安ですが。トルコ暴落があり、リスク面の存在を身をもって知ることができました。南アフリカの比率もそこそこ高いですし、期待のファンドであるのは間違いないです。


『ＵＢＳ中国株式ファンド』
<評価額>418,120円　<評価損益>＋5,520円

　キーポイントはこの投信でしょうか。期待は大きいですが、反面、暴落の危機もあります。今後どのような展開になるのか先はわかりません。日本のようにはじけてしまうのか、それとも順調に推移していくのか。ただいえることは、日本とは人口も違いますし、国土も広いですしね。


『ベトナム株ノーロードファンド』
<評価額>１，２００，０００円

　一番の投資先です。解約できないですし、ほんとは５０万くらいの投資でよかったかもですが、後悔してもしょうがないですね。運用レポートだとなかなかの投資をしています。現在で総資産の３５%ぐらいの購入が終わってるようです。


『マカオファンド５』
<評価額>５００，０００円

　勢いにのるマカオ。建設ラッシュが続いているようで、こちらの上昇は間違いないかと思います。このファンドは最後、蓋を開けるまでわからないですね。玉手箱ファンド。


『マネックス資産設計ファンド』
<評価額>30,880円　<評価損益>＋878

　エマージング諸国の投信と違い、ドルコストで積立ていく予定。ただ、今後の状況次第では解約も考えています。


　このような感じですが、やはりアジアに大きく投資しているのが問題です。中国の暴落に大きく影響されると思いますし…。ブラジルが組み入れてないので南米あたりか株集中を避けるためにも世界リートに投資を広げていかなければいけないと思っています。ただ、矛盾してますが『HSBCアジアプラス』もいいかなと考えてます＞＜



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